原油期货配资公司 7月25日基金净值:信澳汇鑫两年封闭式债券最新净值1.0064,涨0.08%
发布日期:2024-08-21 03:18    点击次数:198

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本站消息,7月25日,信澳汇鑫两年封闭式债券最新单位净值为1.0064元,累计净值为1.0364元,较前一交易日上涨0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.45%,近3个月上涨1.71%,近6个月上涨1.84%,近1年上涨2.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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信澳汇鑫两年封闭式债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比145.58%,现金占净值比0.46%。

该基金的基金经理为杨彬,杨彬于2023年4月21日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.55%。

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